三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,811,476 | 83,768,372 |
| 親投資信託受益証券 | 42,722,702,348 | 42,274,813,588 |
| 未収入金 | 49,393,642 | 302,461,319 |
| 未収利息 | 4,321 | 261 |
| 流動資産合計 | 43,052,911,787 | 42,661,043,540 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,052,911,787 | 42,661,043,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,915,247 | 182,933,093 |
| 未払解約金 | 55,823,130 | 117,952,605 |
| 未払受託者報酬 | 3,943,581 | 3,300,653 |
| 未払委託者報酬 | 55,210,129 | 46,209,095 |
| その他未払費用 | 183,750 | 152,250 |
| 流動負債合計 | 290,075,837 | 350,547,696 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 290,075,837 | 350,547,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,506,930,636 | 73,173,633,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,744,094,686 | -30,863,137,815 |
| （分配準備積立金） | 252,027,251 | 360,779,829 |
| 元本等合計 | 42,762,835,950 | 42,310,495,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,762,835,950 | 42,310,495,844 |
| 負債純資産合計 | 43,052,911,787 | 42,661,043,540 |
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