三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,768,372 | 74,749,486 |
| 親投資信託受益証券 | 42,274,813,588 | 40,319,200,112 |
| 未収入金 | 302,461,319 | 344,092,035 |
| 未収利息 | 261 | 242 |
| 流動資産合計 | 42,661,043,540 | 40,738,041,875 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,661,043,540 | 40,738,041,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,933,093 | 98,051,494 |
| 未払解約金 | 117,952,605 | 243,249,346 |
| 未払受託者報酬 | 3,300,653 | 2,843,267 |
| 未払委託者報酬 | 46,209,095 | 39,805,712 |
| その他未払費用 | 152,250 | 152,250 |
| 流動負債合計 | 350,547,696 | 384,102,069 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 350,547,696 | 384,102,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,173,633,659 | 61,283,019,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,863,137,815 | -20,929,079,241 |
| （分配準備積立金） | 360,779,829 | 426,927,407 |
| 元本等合計 | 42,310,495,844 | 40,353,939,806 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,310,495,844 | 40,353,939,806 |
| 負債純資産合計 | 42,661,043,540 | 40,738,041,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
