三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,749,486 | 56,554,879 |
| 親投資信託受益証券 | 40,319,200,112 | 29,941,893,719 |
| 未収入金 | 344,092,035 | 222,519,561 |
| 未収利息 | 242 | 160 |
| 流動資産合計 | 40,738,041,875 | 30,220,968,319 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,738,041,875 | 30,220,968,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,051,494 | 96,413,361 |
| 未払解約金 | 243,249,346 | 122,822,283 |
| 未払受託者報酬 | 2,843,267 | 2,244,258 |
| 未払委託者報酬 | 39,805,712 | 31,419,598 |
| その他未払費用 | 152,250 | 117,814 |
| 流動負債合計 | 384,102,069 | 253,017,314 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 384,102,069 | 253,017,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,283,019,047 | 45,911,124,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,929,079,241 | -15,943,173,603 |
| （分配準備積立金） | 426,927,407 | 357,686,607 |
| 元本等合計 | 40,353,939,806 | 29,967,951,005 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,353,939,806 | 29,967,951,005 |
| 負債純資産合計 | 40,738,041,875 | 30,220,968,319 |
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