三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,871,486 | 22,486,144 |
| 親投資信託受益証券 | 13,922,783,502 | 12,148,814,129 |
| 未収入金 | 99,759,940 | 39,617,344 |
| 未収利息 | 59 | 50 |
| 流動資産合計 | 14,048,414,987 | 12,210,917,667 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,048,414,987 | 12,210,917,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,469,325 | 25,590,352 |
| 未払解約金 | 46,898,839 | 12,380,001 |
| 未払受託者報酬 | 982,649 | 840,519 |
| 未払委託者報酬 | 13,757,101 | 11,767,257 |
| その他未払費用 | 51,580 | 44,117 |
| 流動負債合計 | 112,159,494 | 50,622,246 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 112,159,494 | 50,622,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,033,012,255 | 21,325,294,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,096,756,762 | -9,164,998,632 |
| （分配準備積立金） | 271,451,367 | 284,198,034 |
| 元本等合計 | 13,936,255,493 | 12,160,295,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,936,255,493 | 12,160,295,421 |
| 負債純資産合計 | 14,048,414,987 | 12,210,917,667 |
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