三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,486,144 | 24,973,561 |
| 親投資信託受益証券 | 12,148,814,129 | 13,614,655,686 |
| 未収入金 | 39,617,344 | 49,855,046 |
| 未収利息 | 50 | 42 |
| 流動資産合計 | 12,210,917,667 | 13,689,484,335 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,210,917,667 | 13,689,484,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,590,352 | 36,042,971 |
| 未払解約金 | 12,380,001 | 11,736,478 |
| 未払受託者報酬 | 840,519 | 960,436 |
| 未払委託者報酬 | 11,767,257 | 13,446,124 |
| その他未払費用 | 44,117 | 50,414 |
| 流動負債合計 | 50,622,246 | 62,236,423 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,622,246 | 62,236,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,325,294,053 | 18,969,985,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,164,998,632 | -5,342,737,277 |
| （分配準備積立金） | 284,198,034 | 338,856,283 |
| 元本等合計 | 12,160,295,421 | 13,627,247,912 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,160,295,421 | 13,627,247,912 |
| 負債純資産合計 | 12,210,917,667 | 13,689,484,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
