三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,973,561 | 22,652,850 |
| 親投資信託受益証券 | 13,614,655,686 | 11,842,137,934 |
| 未収入金 | 49,855,046 | 57,326,915 |
| 未収利息 | 42 | 37 |
| 流動資産合計 | 13,689,484,335 | 11,922,117,736 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,689,484,335 | 11,922,117,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,042,971 | 25,616,724 |
| 未払解約金 | 11,736,478 | 30,627,202 |
| 未払受託者報酬 | 960,436 | 817,873 |
| 未払委託者報酬 | 13,446,124 | 11,450,193 |
| その他未払費用 | 50,414 | 42,929 |
| 流動負債合計 | 62,236,423 | 68,554,921 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,236,423 | 68,554,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,969,985,189 | 17,077,816,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,342,737,277 | -5,224,253,385 |
| （分配準備積立金） | 338,856,283 | 340,053,246 |
| 元本等合計 | 13,627,247,912 | 11,853,562,815 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,627,247,912 | 11,853,562,815 |
| 負債純資産合計 | 13,689,484,335 | 11,922,117,736 |
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