三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,652,850 | 22,008,531 |
| 親投資信託受益証券 | 11,842,137,934 | 11,136,807,945 |
| 未収入金 | 57,326,915 | 61,294,979 |
| 未収利息 | 37 | 33 |
| 流動資産計 | 11,922,117,736 | 11,220,111,488 |
| 資産の部合計 | 11,922,117,736 | 11,220,111,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,616,724 | 28,043,322 |
| 未払解約金 | 30,627,202 | 32,379,774 |
| 未払受託者報酬 | 817,873 | 822,238 |
| 未払委託者報酬 | 11,450,193 | 11,511,311 |
| その他未払費用 | 42,929 | 43,157 |
| 流動負債計 | 68,554,921 | 72,799,802 |
| 負債の部合計 | 68,554,921 | 72,799,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,077,816,200 | 15,579,623,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,224,253,385 | -4,432,311,989 |
| （分配準備積立金） | 340,053,246 | 355,531,409 |
| 元本等合計 | 11,853,562,815 | 11,147,311,686 |
| 純資産の部合計 | 11,853,562,815 | 11,147,311,686 |
| 負債・純資産合計 | 11,922,117,736 | 11,220,111,488 |
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