三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,828,958 | 13,013,993 |
| 親投資信託受益証券 | 7,958,428,269 | 6,954,973,210 |
| 未収入金 | 17,144,276 | 20,559,575 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 7,990,401,527 | 6,988,546,778 |
| 資産の部合計 | 7,990,401,527 | 6,988,546,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,328,724 | 13,181,313 |
| 未払解約金 | 7,352,348 | 6,794,194 |
| 未払受託者報酬 | 573,588 | 506,494 |
| 未払委託者報酬 | 8,030,231 | 7,090,877 |
| 未払利息 | － | 31 |
| その他未払費用 | 30,103 | 26,593 |
| 流動負債計 | 25,314,994 | 27,599,502 |
| 負債の部合計 | 25,314,994 | 27,599,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,660,905,044 | 10,984,427,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,695,818,511 | -4,023,480,360 |
| （分配準備積立金） | 305,633,715 | 284,739,428 |
| 元本等合計 | 7,965,086,533 | 6,960,947,276 |
| 純資産の部合計 | 7,965,086,533 | 6,960,947,276 |
| 負債・純資産合計 | 7,990,401,527 | 6,988,546,778 |
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