剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 4月28日至 平成27年10月26日	当期自 平成27年10月27日至 平成28年 4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,251,797	△2,600,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,605,983,438	△3,695,818,511
剰余金増加額又は欠損金減少額		348,387,867	238,228,640
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	348,387,867	238,228,640
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,487,290	5,604,827
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,487,290	5,604,827
分配金		※192,096,344	※165,056,553
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,695,818,511	△4,023,480,360

2016/07/22 13:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年4月28日 至 平成27年10月26日)

2016/07/22 13:41

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年10月26日現在 ]	[ 平成28年4月25日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	4,974,908,452	4,563,940,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		577,688,879	305,117,328

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月26日から翌年10月25日までであります。
(2)注記表

2016/07/22 13:41