三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,903,846 | 11,130,921 |
| 親投資信託受益証券 | 5,054,586,292 | 4,635,934,206 |
| 未収入金 | 12,750,651 | 12,161,587 |
| 流動資産計 | 5,079,240,789 | 4,659,226,714 |
| 資産の部合計 | 5,079,240,789 | 4,659,226,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,494,729 | 7,570,108 |
| 未払解約金 | 1,613,108 | 3,903,724 |
| 未払受託者報酬 | 356,917 | 338,963 |
| 未払委託者報酬 | 4,996,832 | 4,745,478 |
| 未払利息 | 25 | 23 |
| その他未払費用 | 18,728 | 17,784 |
| 流動負債計 | 17,480,339 | 16,576,080 |
| 負債の部合計 | 17,480,339 | 16,576,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,072,868,665 | 7,570,108,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,011,108,215 | -2,927,457,709 |
| （分配準備積立金） | 231,927,412 | 218,282,592 |
| 元本等合計 | 5,061,760,450 | 4,642,650,634 |
| 純資産の部合計 | 5,061,760,450 | 4,642,650,634 |
| 負債・純資産合計 | 5,079,240,789 | 4,659,226,714 |
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