三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,130,921 | 10,748,125 |
| 親投資信託受益証券 | 4,635,934,206 | 4,487,327,075 |
| 未収入金 | 12,161,587 | 9,963,256 |
| 流動資産計 | 4,659,226,714 | 4,508,038,456 |
| 資産の部合計 | 4,659,226,714 | 4,508,038,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,570,108 | 9,293,426 |
| 未払解約金 | 3,903,724 | 54,752 |
| 未払受託者報酬 | 338,963 | 328,640 |
| 未払委託者報酬 | 4,745,478 | 4,600,972 |
| 未払利息 | 23 | 21 |
| その他未払費用 | 17,784 | 17,245 |
| 流動負債計 | 16,576,080 | 14,295,056 |
| 負債の部合計 | 16,576,080 | 14,295,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,570,108,343 | 7,148,789,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,927,457,709 | -2,655,045,917 |
| （分配準備積立金） | 218,282,592 | 214,748,201 |
| 元本等合計 | 4,642,650,634 | 4,493,743,400 |
| 純資産の部合計 | 4,642,650,634 | 4,493,743,400 |
| 負債・純資産合計 | 4,659,226,714 | 4,508,038,456 |
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