三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,716,745 | 8,210,935 |
| 親投資信託受益証券 | 3,650,874,708 | 3,496,340,136 |
| 未収入金 | 16,527,739 | 5,759,047 |
| 流動資産計 | 3,675,119,192 | 3,510,310,118 |
| 資産の部合計 | 3,675,119,192 | 3,510,310,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,417,447 | 4,602,411 |
| 未払解約金 | 8,660,808 | 1,023,410 |
| 未払受託者報酬 | 274,890 | 240,305 |
| 未払委託者報酬 | 3,848,448 | 3,364,301 |
| 未払利息 | 2 | 16 |
| その他未払費用 | 14,423 | 12,606 |
| 流動負債計 | 19,216,018 | 9,243,049 |
| 負債の部合計 | 19,216,018 | 9,243,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,936,497,763 | 4,602,411,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,280,594,589 | -1,101,344,588 |
| （分配準備積立金） | 165,397,597 | 156,307,411 |
| 元本等合計 | 3,655,903,174 | 3,501,067,069 |
| 純資産の部合計 | 3,655,903,174 | 3,501,067,069 |
| 負債・純資産合計 | 3,675,119,192 | 3,510,310,118 |
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