三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,210,935 | 7,655,292 |
| 親投資信託受益証券 | 3,496,340,136 | 3,270,585,449 |
| 未収入金 | 5,759,047 | 13,271,661 |
| 流動資産計 | 3,510,310,118 | 3,291,512,402 |
| 資産の部合計 | 3,510,310,118 | 3,291,512,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,602,411 | 5,780,617 |
| 未払解約金 | 1,023,410 | 7,274,557 |
| 未払受託者報酬 | 240,305 | 226,978 |
| 未払委託者報酬 | 3,364,301 | 3,177,678 |
| 未払利息 | 16 | 5 |
| その他未払費用 | 12,606 | 11,906 |
| 流動負債計 | 9,243,049 | 16,471,741 |
| 負債の部合計 | 9,243,049 | 16,471,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,602,411,657 | 4,446,628,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,101,344,588 | -1,171,587,922 |
| （分配準備積立金） | 156,307,411 | 150,173,690 |
| 元本等合計 | 3,501,067,069 | 3,275,040,661 |
| 純資産の部合計 | 3,501,067,069 | 3,275,040,661 |
| 負債・純資産合計 | 3,510,310,118 | 3,291,512,402 |
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