三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,655,292 | 7,826,984 |
| 親投資信託受益証券 | 3,270,585,449 | 3,243,374,673 |
| 未収入金 | 13,271,661 | 4,465,333 |
| 流動資産計 | 3,291,512,402 | 3,255,666,990 |
| 資産の部合計 | 3,291,512,402 | 3,255,666,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,780,617 | 3,346,461 |
| 未払解約金 | 7,274,557 | 755,646 |
| 未払受託者報酬 | 226,978 | 236,861 |
| 未払委託者報酬 | 3,177,678 | 3,316,023 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 11,906 | 12,428 |
| 流動負債計 | 16,471,741 | 7,667,423 |
| 負債の部合計 | 16,471,741 | 7,667,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,446,628,583 | 4,183,076,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,171,587,922 | -935,077,311 |
| （分配準備積立金） | 150,173,690 | 142,422,325 |
| 元本等合計 | 3,275,040,661 | 3,247,999,567 |
| 純資産の部合計 | 3,275,040,661 | 3,247,999,567 |
| 負債・純資産合計 | 3,291,512,402 | 3,255,666,990 |
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