当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 注記表（連結）

	前期(自 2014年2月 1日至 2014年7月31日)	当期(自 2014年8月 1日至 2015年1月31日)
1口当たり純資産額	92,001	98,175
1口当たり当期純利益	2,151	2,305

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。
また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。

2015/04/27 16:03

#2 管理報酬等（連結）

ⅰ.決算期ごとに算定される分配可能利益の金額に2.0%を上限として別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨)を当該営業期間の運用報酬2とします。
ⅱ.分配可能利益の金額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される運用報酬2控除前の税引前当期純利益の金額(繰越損失があるときはその全額を控除した後の金額)とします。
c.取得報酬

2015/04/27 16:03

#3 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)自己資本利益率及び年換算は、以下の算式により計算し、小数第2位を四捨五入して記載しています。
自己資本利益率=当期純利益/(期首純資産額+期末純資産額)÷2×100
(年換算)自己資本利益率=当期純利益/(期首純資産額+期末純資産額)÷2÷運用日数×365×100

2015/04/27 16:03