キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 92億3348万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8307万、財務活動によるキャッシュ・フロー -84億4031万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 7月期 個別 | 通期 | 4,217 | -101 | -2,828 | 4,116 | - | 13,985 |
| 2015年 1月期 個別 | 通期 | 3,822 | -28,062 | 26,929 | -24,240 | -4 | 16,674 |
| 2015年 7月期 個別 | 通期 | 5,139 | -133 | -3,646 | 5,006 | - | 18,034 |
| 2016年 1月期 個別 | 通期 | 4,401 | -11,751 | -1,244 | -7,350 | - | 9,439 |
| 2016年 7月期 個別 | 通期 | 5,065 | -44,688 | 41,058 | -39,623 | - | 10,874 |
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | 6,642 | 63 | -2,521 | 6,705 | - | 15,057 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 7,117 | -687 | -4,556 | 6,430 | - | 16,931 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 5,263 | -13,755 | 632 | -8,491 | - | 9,072 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 6,050 | -7,621 | 2,247 | -1,570 | - | 9,749 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 6,168 | -29,578 | 25,468 | -23,410 | - | 11,806 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 7,148 | -445 | -8,290 | 6,703 | - | 10,220 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 6,240 | -10 | -5,342 | 6,230 | - | 11,108 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 6,453 | -596 | -5,405 | 5,857 | - | 11,559 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 6,672 | -12,383 | 4,971 | -5,711 | - | 10,820 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 7,121 | -1,020 | -3,805 | 6,101 | - | 13,116 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 6,482 | -8,079 | 606 | -1,597 | - | 12,126 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 9,741 | -666 | -5,608 | 9,075 | - | 15,592 |
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | 9,195 | -67 | -5,805 | 9,128 | - | 18,914 |
| 2023年 7月期 個別 | 通期 | 8,899 | -607 | -5,825 | 8,292 | - | 21,382 |
| 2024年 1月期 個別 | 通期 | 9,233 | -183 | -8,440 | 9,050 | - | 21,992 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年7月（個）
- 42億1666万
- 2015年1月（個） -9.37%
- 38億2159万
- 2015年7月（個） +34.48%
- 51億3932万
- 2016年1月（個） -14.37%
- 44億63万
- 2016年7月（個） +15.09%
- 50億6463万
- 2017年1月（個） +31.15%
- 66億4206万
- 2017年7月（個） +7.15%
- 71億1701万
- 2018年1月（個） -26.05%
- 52億6333万
- 2018年7月（個） +14.95%
- 60億5036万
- 2019年1月（個） +1.94%
- 61億6772万
- 2019年7月（個） +15.89%
- 71億4795万
- 2020年1月（個） -12.7%
- 62億4035万
- 2020年7月（個） +3.4%
- 64億5255万
- 2021年1月（個） +3.4%
- 66億7222万
- 2021年7月（個） +6.72%
- 71億2086万
- 2022年1月（個） -8.97%
- 64億8241万
- 2022年7月（個） +50.27%
- 97億4130万
- 2023年1月（個） -5.61%
- 91億9460万
- 2023年7月（個） -3.21%
- 88億9914万
- 2024年1月（個） +3.76%
- 92億3348万
投資活動によるCF#2
- 2014年7月（個）資金投入
- -1億57万
- 2015年1月（個）投入+999.99%
- -280億6155万
- 2015年7月（個）投入-99.52%
- -1億3338万
- 2016年1月（個）投入+999.99%
- -117億5111万
- 2016年7月（個）投入+280.29%
- -446億8779万
- 2017年1月（個）資金回収
- 6253万
- 2017年7月（個）資金投入
- -6億8698万
- 2018年1月（個）投入+999.99%
- -137億5459万
- 2018年7月（個）投入-44.6%
- -76億2055万
- 2019年1月（個）投入+288.14%
- -295億7816万
- 2019年7月（個）投入-98.5%
- -4億4508万
- 2020年1月（個）投入-97.65%
- -1046万
- 2020年7月（個）投入+999.99%
- -5億9577万
- 2021年1月（個）投入+999.99%
- -123億8301万
- 2021年7月（個）投入-91.76%
- -10億1984万
- 2022年1月（個）投入+692.19%
- -80億7908万
- 2022年7月（個）投入-91.75%
- -6億6647万
- 2023年1月（個）投入-89.93%
- -6710万
- 2023年7月（個）投入+804.16%
- -6億672万
- 2024年1月（個）投入-69.83%
- -1億8307万
財務活動によるCF#3
- 2014年7月（個）返済還元
- -28億2782万
- 2015年1月（個）資金調達
- 269億2925万
- 2015年7月（個）返済還元
- -36億4603万
- 2016年1月（個）返済還元
- -12億4433万
- 2016年7月（個）資金調達
- 410億5781万
- 2017年1月（個）返済還元
- -25億2138万
- 2017年7月（個）返済還元
- -45億5610万
- 2018年1月（個）資金調達
- 6億3185万
- 2018年7月（個）資金調達
- 22億4715万
- 2019年1月（個）資金調達
- 254億6796万
- 2019年7月（個）返済還元
- -82億8951万
- 2020年1月（個）返済還元
- -53億4187万
- 2020年7月（個）返済還元
- -54億487万
- 2021年1月（個）資金調達
- 49億7148万
- 2021年7月（個）返済還元
- -38億505万
- 2022年1月（個）資金調達
- 6億628万
- 2022年7月（個）返済還元
- -56億846万
- 2023年1月（個）返済還元
- -58億541万
- 2023年7月（個）返済還元
- -58億2480万
- 2024年1月（個）返済還元
- -84億4031万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年7月（個）
- 41億1609万
- 2015年1月（個） マイ転
- -242億3995万
- 2015年7月（個） プラ転
- 50億594万
- 2016年1月（個） マイ転
- -73億5047万
- 2016年7月（個） -439.06%
- -396億2315万
- 2017年1月（個） プラ転
- 67億460万
- 2017年7月（個） -4.1%
- 64億3003万
- 2018年1月（個） マイ転
- -84億9126万
- 2018年7月（個）
- -15億7019万
- 2019年1月（個） 大幅減
- -234億1044万
- 2019年7月（個） プラ転
- 67億287万
- 2020年1月（個） -7.06%
- 62億2989万
- 2020年7月（個） -5.99%
- 58億5678万
- 2021年1月（個） マイ転
- -57億1078万
- 2021年7月（個） プラ転
- 61億101万
- 2022年1月（個） マイ転
- -15億9666万
- 2022年7月（個） プラ転
- 90億7483万
- 2023年1月（個） +0.58%
- 91億2750万
- 2023年7月（個） -9.15%
- 82億9241万
- 2024年1月（個） +9.14%
- 90億5041万
設備投資#5*
- 2014年7月
- -
- 2015年1月（個）
- -387万
- 2015年7月
- -
- 2016年1月
- -
- 2016年7月
- -
- 2017年1月
- -
- 2017年7月
- -
- 2018年1月
- -
- 2018年7月
- -
- 2019年1月
- -
- 2019年7月
- -
- 2020年1月
- -
- 2020年7月
- -
- 2021年1月
- -
- 2021年7月
- -
- 2022年1月
- -
- 2022年7月
- -
- 2023年1月
- -
- 2023年7月
- -
- 2024年1月
- -
現金等#6
- 2014年7月（個）
- 139億8486万
- 2015年1月（個） +19.23%
- 166億7416万
- 2015年7月（個） +8.16%
- 180億3407万
- 2016年1月（個） -47.66%
- 94億3925万
- 2016年7月（個） +15.2%
- 108億7391万
- 2017年1月（個） +38.47%
- 150億5713万
- 2017年7月（個） +12.45%
- 169億3106万
- 2018年1月（個） -46.42%
- 90億7166万
- 2018年7月（個） +7.46%
- 97億4863万
- 2019年1月（個） +21.11%
- 118億615万
- 2019年7月（個） -13.44%
- 102億1951万
- 2020年1月（個） +8.69%
- 111億753万
- 2020年7月（個） +4.07%
- 115億5943万
- 2021年1月（個） -6.4%
- 108億2013万
- 2021年7月（個） +21.22%
- 131億1609万
- 2022年1月（個） -7.55%
- 121億2571万
- 2022年7月（個） +28.59%
- 155億9207万
- 2023年1月（個） +21.31%
- 189億1417万
- 2023年7月（個） +13.05%
- 213億8178万
- 2024年1月（個） +2.85%
- 219億9187万
営業CFマージン
- 2014年7月（個）
- 72.85%
- 2015年1月（個）
- 58.73%
- 2015年7月（個）
- 78.87%
- 2016年1月（個）
- 65.21%
- 2016年7月（個）
- 65.43%
- 2017年1月（個）
- 80.52%
- 2017年7月（個）
- 83.81%
- 2018年1月（個）
- 61.95%
- 2018年7月（個）
- 69.14%
- 2019年1月（個）
- 65.45%
- 2019年7月（個）
- 74.75%
- 2020年1月（個）
- 64.79%
- 2020年7月（個）
- 67.2%
- 2021年1月（個）
- 67.94%
- 2021年7月（個）
- 72.36%
- 2022年1月（個）
- 66.01%
- 2022年7月（個）
- 87%
- 2023年1月（個）
- 82.02%
- 2023年7月（個）
- 79.35%
- 2024年1月（個）
- 82.62%