森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,164,623 | 6,094,611 |
| 減価償却費 | 1,064,125 | 1,070,629 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,112 | 12,610 |
| 受取利息 | -1,794 | -10,684 |
| 未払分配金除斥益 | -1,113 | -849 |
| 支払利息 | 496,548 | 594,203 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 162,994 | 27,198 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -85,405 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 26,912 | -59,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,037 | -47 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,493 | -249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 248,846 | -357,975 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,126 | 52,626 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,521 | 154 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,275 | -36,515 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 39,790 | -1,031 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,545,191 | 1,545,191 |
| その他 | -97,972 | 112,086 |
| 小計 | 9,667,437 | 8,956,634 |
| 利息の受取額 | 1,794 | 10,684 |
| 利息の支払額 | -479,734 | -567,508 |
| 法人税等の支払額 | -1,180 | -2,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,188,315 | 8,397,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -291,757 | -8,555,137 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -129,474 | -69,843 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 195,524 | 341,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,707 | -8,283,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,700,000 | 8,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,200,000 | -9,134,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,985,783 | 1,686,714 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -3,999,944 |
| 分配金の支払額 | -6,340,616 | -5,902,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,854,832 | -11,150,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,107,775 | -11,035,837 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,211,263 | 14,175,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
