森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,344,061 | 6,164,623 |
| 減価償却費 | 1,076,519 | 1,064,125 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,712 | 12,112 |
| 受取利息 | -101 | -1,794 |
| 未払分配金除斥益 | -1,227 | -1,113 |
| 支払利息 | 424,369 | 496,548 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -172,074 | 162,994 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -24,845 | 26,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 673 | 1,037 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,488 | -2,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209,611 | 248,846 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,806 | -15,126 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,722 | -1,521 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,002 | 25,275 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 62,492 | 39,790 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,545,191 | 1,545,191 |
| その他 | -4,489 | -97,972 |
| 小計 | 9,085,712 | 9,667,437 |
| 利息の受取額 | 101 | 1,794 |
| 利息の支払額 | -404,917 | -479,734 |
| 法人税等の支払額 | -1,171 | -1,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,679,724 | 9,188,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -763,399 | -291,757 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -426,994 | -129,474 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 409,611 | 195,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,782 | -225,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,100,000 | 7,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,600,000 | -8,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,985,783 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 分配金の支払額 | -6,287,329 | -6,340,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,787,329 | -6,854,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,111,612 | 2,107,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,103,487 | 25,211,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
