森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,291,153 | 6,344,061 |
| 減価償却費 | 1,083,376 | 1,076,519 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,251 | 11,712 |
| 受取利息 | -93 | -101 |
| 未払分配金除斥益 | -1,211 | -1,227 |
| 支払利息 | 395,618 | 424,369 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,517 | -172,074 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 45,338 | -24,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,103 | 673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,557 | -5,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,166 | -209,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,793 | 14,806 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,213 | 2,722 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,542 | 21,002 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 99,499 | 62,492 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,545,191 | 1,545,191 |
| その他 | -17,915 | -4,489 |
| 小計 | 9,620,883 | 9,085,712 |
| 利息の受取額 | 93 | 101 |
| 利息の支払額 | -386,434 | -404,917 |
| 法人税等の支払額 | -1,057 | -1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,233,484 | 8,679,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -186,943 | -763,399 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -170,633 | -426,994 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 174,502 | 409,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,073 | -780,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,900,000 | 7,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,200,000 | -7,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,281,980 | － |
| 分配金の支払額 | -6,422,296 | -6,287,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,440,316 | -6,787,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,094 | 1,111,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,991,874 | 23,103,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
