森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,424,883 | 6,291,153 |
| 減価償却費 | 1,097,092 | 1,083,376 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,790 | 10,251 |
| 投資口交付費償却 | 5,358 | － |
| 受取利息 | -80 | -93 |
| 未払分配金除斥益 | -942 | -1,211 |
| 支払利息 | 397,355 | 395,618 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -6,382 | 1,517 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -6,826 | 45,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 537 | -1,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,928 | 8,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,972 | 160,166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,776 | -5,793 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,517 | -2,213 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,642 | 8,542 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,967 | 99,499 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,545,191 | 1,545,191 |
| その他 | 145 | -17,915 |
| 小計 | 9,299,807 | 9,620,883 |
| 利息の受取額 | 80 | 93 |
| 利息の支払額 | -399,856 | -386,434 |
| 法人税等の支払額 | -884 | -1,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,899,147 | 9,233,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -691,698 | -186,943 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -56,290 | -170,633 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 141,259 | 174,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,729 | -183,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,200,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,200,000 | -11,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 3,281,980 |
| 分配金の支払額 | -5,824,808 | -6,422,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,824,808 | -8,440,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,467,609 | 610,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,381,780 | 21,991,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
