森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,405,808 | 6,424,883 |
| 減価償却費 | 1,088,772 | 1,097,092 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,790 | 8,790 |
| 投資口交付費償却 | 5,358 | 5,358 |
| 受取利息 | -63 | -80 |
| 未払分配金除斥益 | -1,058 | -942 |
| 支払利息 | 405,894 | 397,355 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -48,524 | -6,382 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 15,278 | -6,826 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,708 | 537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,010 | -52,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,797 | -107,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,468 | 13,776 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,103 | -3,517 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40,469 | -22,642 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 78,055 | 7,967 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,545,191 | 1,545,191 |
| その他 | -10 | 145 |
| 小計 | 9,601,632 | 9,299,807 |
| 利息の受取額 | 63 | 80 |
| 利息の支払額 | -406,200 | -399,856 |
| 法人税等の支払額 | -887 | -884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,194,608 | 8,899,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -96,999 | -691,698 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -254,285 | -56,290 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 284,180 | 141,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,104 | -606,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 9,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000,000 | -9,200,000 |
| 分配金の支払額 | -5,805,412 | -5,824,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,805,412 | -5,824,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,322,091 | 2,467,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,914,170 | 21,381,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
