森ヒルズリート投資法人（3234）の貸借対照表

【提出】

2023年10月25日 15:57

【資料】

有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2023/02/01-2023/07/31)

【短信】

2023年7月期決算短信(REIT)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年1月31日	2023年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,293,275	16,049,336
信託現金及び信託預金	5,620,895	5,332,444
営業未収入金	227,135	224,435
前払費用	356,983	379,625
流動資産計	19,498,290	21,985,841
固定資産
有形固定資産
信託建物	88,496,945	89,165,658
減価償却累計額	-23,240,653	-24,283,408
信託建物（純額）	65,256,292	64,882,250
信託構築物	998,101	1,001,726
減価償却累計額	-371,114	-380,441
信託構築物（純額）	626,986	621,285
信託機械及び装置	1,064,061	1,069,037
減価償却累計額	-440,518	-469,025
信託機械及び装置（純額）	623,543	600,011
信託工具	401,129	439,608
減価償却累計額	-248,672	-265,035
信託工具	152,457	174,572
信託土地	295,496,493	293,951,302
信託建設仮勘定	8,234	10,021
有形固定資産合計	362,164,008	360,239,443
無形固定資産
信託借地権	30,650,962	30,650,962
信託その他無形固定資産	855	746
無形固定資産合計	30,651,818	30,651,709
投資その他の資産
敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	682,262	674,294
繰延税金資産	13	21
デリバティブ債権	2,172,611	1,258,547
投資その他の資産合計	2,864,886	1,942,864
固定資産計	395,680,713	392,834,017
繰延資産
投資法人債発行費	77,055	68,265
投資口交付費	5,358	－
繰延資産計	82,414	68,265
資産の部合計	415,261,418	414,888,123
負債の部
流動負債
営業未払金	195,707	202,331
１年内返済予定の長期借入金	20,400,000	18,800,000
未払金	11,505	11,935
未払費用	816,478	761,048
未払法人税等	871	1,042
未払消費税等	266,568	158,581
前受金	1,298,952	1,312,728
預り金	33,053	29,535
デリバティブ債務	1,791	4,176
流動負債計	23,024,928	21,281,381
固定負債
投資法人債	20,300,000	20,300,000
長期借入金	151,722,000	153,322,000
信託預り敷金及び保証金	15,059,255	15,147,763
デリバティブ債務	－	39,240
固定負債計	187,081,255	188,809,003
負債の部合計	210,106,184	210,090,385
純資産の部
投資主資本
出資総額（総額）	195,718,191	195,718,191
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	833,304	1,412,588
任意積立金合計	833,304	1,412,588
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,432,918	6,451,828
剰余金合計	7,266,222	7,864,416
投資主資本合計	202,984,414	203,582,607
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	2,170,819	1,215,130
その他の包括利益累計額合計	2,170,819	1,215,130
純資産の部合計	205,155,234	204,797,738
負債・純資産合計	415,261,418	414,888,123

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