森ヒルズリート投資法人（3234）の貸借対照表

【提出】

2023年4月26日 15:52

【資料】

有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(2022/08/01-2023/01/31)

【短信】

2023年1月期決算短信(REIT)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年7月31日	2023年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,640,215	13,293,275
信託現金及び信託預金	4,951,864	5,620,895
営業未収入金	169,483	227,135
前払費用	397,453	356,983
流動資産計	16,159,015	19,498,290
固定資産
有形固定資産
信託建物	88,375,623	88,496,945
減価償却累計額	-22,205,594	-23,240,653
信託建物（純額）	66,170,029	65,256,292
信託構築物	997,248	998,101
減価償却累計額	-361,830	-371,114
信託構築物（純額）	635,418	626,986
信託機械及び装置	1,064,061	1,064,061
減価償却累計額	-412,114	-440,518
信託機械及び装置（純額）	651,947	623,543
信託工具	395,463	401,129
減価償却累計額	-232,767	-248,672
信託工具	162,696	152,457
信託土地	297,041,684	295,496,493
信託建設仮勘定	8,311	8,234
有形固定資産合計	364,670,087	362,164,008
無形固定資産
信託借地権	30,650,962	30,650,962
信託その他無形固定資産	964	855
無形固定資産合計	30,651,927	30,651,818
投資その他の資産
敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	760,317	682,262
繰延税金資産	13	13
デリバティブ債権	544,952	2,172,611
投資その他の資産合計	1,315,283	2,864,886
固定資産計	396,637,298	395,680,713
繰延資産
投資法人債発行費	85,846	77,055
投資口交付費	10,717	5,358
繰延資産計	96,564	82,414
資産の部合計	412,892,878	415,261,418
負債の部
流動負債
営業未払金	147,399	195,707
１年内返済予定の長期借入金	15,200,000	20,400,000
未払金	15,205	11,505
未払費用	789,774	816,478
未払法人税等	877	871
未払消費税等	240,777	266,568
前受金	1,297,483	1,298,952
預り金	25,949	33,053
デリバティブ債務	2,545	1,791
流動負債計	17,720,012	23,024,928
固定負債
投資法人債	20,300,000	20,300,000
長期借入金	156,922,000	151,722,000
信託預り敷金及び保証金	15,022,491	15,059,255
デリバティブ債務	131,037	－
固定負債計	192,375,528	187,081,255
負債の部合計	210,095,541	210,106,184
純資産の部
投資主資本
出資総額（総額）	195,718,191	195,718,191
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	196,766	833,304
任意積立金合計	196,766	833,304
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,471,008	6,432,918
剰余金合計	6,667,775	7,266,222
投資主資本合計	202,385,967	202,984,414
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	411,370	2,170,819
その他の包括利益累計額合計	411,370	2,170,819
純資産の部合計	202,797,337	205,155,234
負債・純資産合計	412,892,878	415,261,418

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