森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,756,667 | 4,657,232 |
| 減価償却費 | 1,000,732 | 1,032,744 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,073 | 14,185 |
| 投資口交付費償却 | 48,664 | 21,411 |
| 受取利息 | -58 | -67 |
| 未払分配金除斥益 | -861 | -1,549 |
| 支払利息 | 408,887 | 422,234 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -145,505 | -172,413 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -121,627 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 40,242 | -25,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,377 | -2,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,811 | 840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -238,864 | -163,774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,409 | 31,127 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 166 | 8,977 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,553 | -15,019 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 126,790 | -947 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,608,849 | － |
| その他 | -3,574 | 3,579 |
| 小計 | 7,539,164 | 5,689,102 |
| 利息の受取額 | 58 | 67 |
| 利息の支払額 | -408,061 | -425,229 |
| 法人税等の支払額 | -14,143 | -606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,117,018 | 5,263,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -405,638 | -14,653,244 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -780,144 | -31,978 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 498,801 | 930,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,980 | -13,754,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 9,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,978,000 | -2,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,983,845 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 分配金の支払額 | -4,561,951 | -4,568,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,556,105 | 631,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,873,931 | -7,859,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,931,067 | 9,071,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
