森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,657,232 | 4,820,868 |
| 減価償却費 | 1,032,744 | 1,032,141 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,185 | 12,765 |
| 投資口交付費償却 | 21,411 | 21,411 |
| 受取利息 | -67 | -45 |
| 未払分配金除斥益 | -1,549 | -1,929 |
| 支払利息 | 422,234 | 401,607 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -172,413 | -69,794 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -121,627 | 121,627 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -25,097 | -3,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,733 | -32 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 840 | 28,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163,774 | 164,429 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,127 | 16,338 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,977 | -7,364 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,019 | 28,916 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -947 | -108,567 |
| その他 | 3,579 | 10 |
| 小計 | 5,689,102 | 6,457,006 |
| 利息の受取額 | 67 | 45 |
| 利息の支払額 | -425,229 | -405,296 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -1,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,263,334 | 6,050,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -14,653,244 | -7,999,413 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -31,978 | -180,582 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 930,628 | 559,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,754,595 | -7,620,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,800,000 | 19,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | -10,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | -3,000,000 |
| 分配金の支払額 | -4,568,145 | -4,652,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 631,854 | 2,247,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,859,405 | 676,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,071,661 | 9,748,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
