森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,820,868 | 5,293,648 |
| 減価償却費 | 1,032,141 | 1,075,178 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,765 | 11,613 |
| 投資口交付費償却 | 21,411 | 28,363 |
| 受取利息 | -45 | -51 |
| 未払分配金除斥益 | -1,929 | -1,128 |
| 支払利息 | 401,607 | 437,515 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -69,794 | 35,033 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 121,627 | -230,898 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -3,385 | 49,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32 | -1,125 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,008 | 21,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164,429 | -162,954 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,338 | 115,157 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,364 | -497 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,916 | 8,002 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -108,567 | -72,916 |
| その他 | 10 | 163 |
| 小計 | 6,457,006 | 6,606,189 |
| 利息の受取額 | 45 | 51 |
| 利息の支払額 | -405,296 | -437,495 |
| 法人税等の支払額 | -1,392 | -1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,050,362 | 6,167,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,999,413 | -30,891,345 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -180,582 | -24,574 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 559,444 | 1,337,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,620,552 | -29,578,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,900,000 | 24,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | -10,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 16,186,522 |
| 分配金の支払額 | -4,652,840 | -4,818,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,247,159 | 25,467,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,969 | 2,057,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,748,631 | 11,806,152 |
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