森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,293,648 | 5,346,284 |
| 減価償却費 | 1,075,178 | 1,058,120 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,613 | 10,193 |
| 投資口交付費償却 | 28,363 | 6,952 |
| 受取利息 | -51 | -58 |
| 未払分配金除斥益 | -1,128 | -979 |
| 支払利息 | 437,515 | 443,892 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 35,033 | 48,795 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -230,898 | 230,911 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 49,378 | -64,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,125 | 2,636 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,705 | 15,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,954 | 484,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,157 | -4,105 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -497 | 41,463 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,002 | -5,212 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -72,916 | -15,308 |
| その他 | 163 | 15 |
| 小計 | 6,606,189 | 7,598,606 |
| 利息の受取額 | 51 | 58 |
| 利息の支払額 | -437,495 | -449,279 |
| 法人税等の支払額 | -1,024 | -1,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,167,720 | 7,147,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -30,891,345 | -620,364 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -24,574 | -66,699 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 1,337,753 | 241,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,578,166 | -445,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,600,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,500,000 | -12,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 16,186,522 | － |
| 分配金の支払額 | -4,818,556 | -5,289,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,467,966 | -8,289,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,057,520 | -1,586,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,806,152 | 10,219,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
