森ヒルズリート投資法人（3234）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,431,643 | 3,923,970 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,374,508 | 6,295,543 |
| 営業未収入金 | 415,926 | 370,512 |
| 前払費用 | 426,673 | 431,886 |
| 未収消費税等 | 230,911 | － |
| 流動資産計 | 12,879,664 | 11,021,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 81,354,644 | 81,918,977 |
| 減価償却累計額 | -15,113,944 | -16,124,966 |
| 信託建物（純額） | 66,240,699 | 65,794,010 |
| 信託構築物 | 912,216 | 921,547 |
| 減価償却累計額 | -297,612 | -308,260 |
| 信託構築物（純額） | 614,603 | 613,287 |
| 信託機械及び装置 | 859,689 | 910,898 |
| 減価償却累計額 | -241,072 | -263,302 |
| 信託機械及び装置（純額） | 618,616 | 647,596 |
| 信託工具 | 226,353 | 237,085 |
| 減価償却累計額 | -130,858 | -144,267 |
| 信託工具 | 95,495 | 92,818 |
| 信託土地 | 260,234,866 | 260,234,866 |
| 信託建設仮勘定 | 1,796 | 1,949 |
| 有形固定資産合計 | 349,880,238 | 349,458,688 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 835 | 372 |
| その他 | 322 | － |
| 無形固定資産合計 | 30,652,121 | 30,651,335 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 997,864 | 1,013,172 |
| 繰延税金資産 | 43 | 44 |
| デリバティブ債権 | 1,516 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,009,423 | 1,023,217 |
| 固定資産計 | 381,541,783 | 381,133,241 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 83,750 | 73,556 |
| 投資口交付費 | 34,760 | 27,808 |
| 繰延資産計 | 118,511 | 101,365 |
| 資産の部合計 | 394,539,959 | 392,256,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 266,227 | 216,835 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,900,000 | 22,922,000 |
| 未払金 | 10,970 | 14,250 |
| 未払費用 | 322,650 | 333,025 |
| 未払法人税等 | 1,421 | 1,445 |
| 未払消費税等 | － | 484,072 |
| 前受金 | 1,226,929 | 1,222,824 |
| 預り金 | 28,659 | 70,122 |
| デリバティブ債務 | － | 787 |
| 流動負債計 | 32,756,858 | 30,265,364 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 129,322,000 | 134,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,391,619 | 14,570,283 |
| デリバティブ債務 | 490,812 | 784,044 |
| 固定負債計 | 166,204,431 | 166,654,327 |
| 負債の部合計 | 198,961,290 | 196,919,691 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 190,460,106 | 190,460,106 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | － | -174,371 |
| 出資総額控除額合計 | － | -174,371 |
| 出資総額（純額） | 190,460,106 | 190,285,734 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 291,944 | 291,944 |
| 任意積立金合計 | 291,944 | 291,944 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,315,914 | 5,543,979 |
| 剰余金合計 | 5,607,858 | 5,835,924 |
| 投資主資本合計 | 196,067,964 | 196,121,658 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -489,295 | -784,831 |
| その他の包括利益累計額合計 | -489,295 | -784,831 |
| 純資産の部合計 | 195,578,668 | 195,336,827 |
| 負債・純資産合計 | 394,539,959 | 392,256,519 |
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