森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,346,284 | 5,407,830 |
| 減価償却費 | 1,058,120 | 1,034,455 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,193 | 9,909 |
| 投資口交付費償却 | 6,952 | 6,952 |
| 受取利息 | -58 | -44 |
| 未払分配金除斥益 | -979 | -1,035 |
| 支払利息 | 443,892 | 445,175 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 48,795 | 40,505 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 230,911 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -64,833 | 13,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,636 | 16,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,761 | 12,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 484,076 | -267,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,105 | 1,697 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,463 | -40,964 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,212 | -3,283 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -15,308 | 10,848 |
| その他 | 15 | 83 |
| 小計 | 7,598,606 | 6,686,957 |
| 利息の受取額 | 58 | 44 |
| 利息の支払額 | -449,279 | -445,198 |
| 法人税等の支払額 | -1,430 | -1,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,147,955 | 6,240,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -620,364 | -205,905 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -66,699 | -26,233 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 241,984 | 221,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,080 | -10,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | 15,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000,000 | -15,900,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -5,289,514 | -5,341,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,289,514 | -5,341,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,586,638 | 888,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,219,514 | 11,107,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
