森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,407,830 | 5,434,665 |
| 減価償却費 | 1,034,455 | 1,041,061 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,909 | 9,022 |
| 投資口交付費償却 | 6,952 | 6,952 |
| 受取利息 | -44 | -48 |
| 未払分配金除斥益 | -1,035 | -1,379 |
| 支払利息 | 445,175 | 431,875 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 40,505 | 41,003 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 13,282 | 16,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,600 | -10,796 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,285 | -46,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267,340 | -71,498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,697 | -10,545 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -40,964 | -7,595 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,283 | 16,485 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,848 | 37,110 |
| その他 | 83 | -71 |
| 小計 | 6,686,957 | 6,886,443 |
| 利息の受取額 | 44 | 48 |
| 利息の支払額 | -445,198 | -432,597 |
| 法人税等の支払額 | -1,452 | -1,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,240,351 | 6,452,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -205,905 | -693,420 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -26,233 | -117,924 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 221,677 | 215,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,461 | -595,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,900,000 | 12,022,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,900,000 | -7,022,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 分配金の支払額 | -5,341,870 | -5,404,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,341,870 | -5,404,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 888,019 | 451,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,107,533 | 11,559,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
