森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,434,665 | 5,576,128 |
| 減価償却費 | 1,041,061 | 1,056,619 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,022 | 7,757 |
| 投資口交付費償却 | 6,952 | 12,310 |
| 受取利息 | -48 | -54 |
| 未払分配金除斥益 | -1,379 | -941 |
| 支払利息 | 431,875 | 432,926 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 41,003 | 25,640 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -21,946 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 16,969 | 40,657 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,796 | -4,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,766 | 4,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,498 | -145,114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,545 | 44,479 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,595 | -235 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,485 | 18,878 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 37,110 | 49,676 |
| その他 | -71 | -24 |
| 小計 | 6,886,443 | 7,097,409 |
| 利息の受取額 | 48 | 54 |
| 利息の支払額 | -432,597 | -424,325 |
| 法人税等の支払額 | -1,339 | -909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,452,555 | 6,672,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -693,420 | -12,478,273 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -117,924 | -364,315 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 215,570 | 459,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,774 | -12,383,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,022,000 | 11,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,022,000 | -6,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 3,479,567 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | -3,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 5,225,932 |
| 分配金の支払額 | -5,404,873 | -5,434,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,404,873 | 4,971,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,906 | -739,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,559,439 | 10,820,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
