森ヒルズリート投資法人（3234）の貸借対照表

【提出】

2018年4月25日 15:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

【短信】

2018年1月期決算短信(REIT)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年7月31日	2018年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,609,786	1,475,138
信託現金及び信託預金	7,321,280	7,596,522
営業未収入金	208,751	381,165
前払費用	448,573	463,592
繰延税金資産	－	40
未収消費税等	－	121,627
その他	3,593	13
流動資産計	17,591,985	10,038,101
固定資産
有形固定資産
土地	22,074,160	22,074,160
信託建物	69,104,243	72,407,178
減価償却累計額	-12,120,079	-13,103,174
信託建物（純額）	56,984,163	59,304,004
信託構築物	739,438	782,883
減価償却累計額	-251,195	-268,115
信託構築物（純額）	488,243	514,767
信託機械及び装置	761,534	798,696
減価償却累計額	-184,141	-202,727
信託機械及び装置（純額）	577,393	595,968
信託工具	192,828	213,594
減価償却累計額	-90,814	-103,946
信託工具	102,013	109,647
信託土地	219,188,377	230,442,284
信託建設仮勘定	383	30,561
有形固定資産合計	299,414,737	313,071,395
無形固定資産
信託借地権	30,650,962	30,650,962
信託その他無形固定資産	2,480	1,857
その他	1,483	1,096
無形固定資産合計	30,654,927	30,653,917
投資その他の資産
敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	815,432	816,379
デリバティブ債権	－	1
投資その他の資産合計	825,432	826,381
固定資産計	330,895,097	344,551,694
繰延資産
投資法人債発行費	122,315	108,129
投資口交付費	64,235	42,823
繰延資産計	186,550	150,953
資産の部合計	348,673,632	354,740,749
負債の部
流動負債
1年内償還予定の投資法人債	5,000,000	3,000,000
固定負債
信託預り敷金及び保証金	11,800,930	12,699,579
負債の部合計	169,558,214	175,538,621
純資産の部
投資主資本
出資総額	174,231,870	174,231,870
剰余金
任意積立金
圧縮特別勘定積立金	－	186,700
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,778,304	4,678,311
剰余金合計	4,883,548	4,970,255
投資主資本合計	179,115,418	179,202,125
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	－	1
その他の包括利益累計額合計	－	1
純資産の部合計	179,115,418	179,202,127
負債・純資産合計	348,673,632	354,740,749

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