森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,514,809 | 6,443,902 |
| 減価償却費 | 1,079,135 | 1,088,391 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,465 | 8,790 |
| 投資口交付費償却 | 5,358 | 5,358 |
| 受取利息 | -53 | -54 |
| 未払分配金除斥益 | -1,044 | -805 |
| 支払利息 | 422,555 | 405,729 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 55,114 | 5,677 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -16,964 | -29,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,080 | 3,596 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,006 | 458,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236,008 | 138,392 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,010 | 14,356 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,114 | -7,322 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,505 | 17,505 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 53,063 | 42,588 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,545,191 |
| その他 | － | -150 |
| 小計 | 6,896,965 | 10,140,084 |
| 利息の受取額 | 53 | 54 |
| 利息の支払額 | -413,483 | -397,959 |
| 法人税等の支払額 | -1,115 | -877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,482,419 | 9,741,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -8,084,650 | -734,691 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -1,092 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -493,630 | -120,529 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 499,196 | 189,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,079,083 | -666,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,200,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500,000 | -9,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,486,886 | － |
| 分配金の支払額 | -5,580,604 | -5,608,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,281 | -5,608,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -990,382 | 3,466,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,125,714 | 15,592,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
