森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,583,890 | 5,514,809 |
| 減価償却費 | 1,072,822 | 1,079,135 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,683 | 8,465 |
| 投資口交付費償却 | 12,310 | 5,358 |
| 受取利息 | -50 | -53 |
| 未払分配金除斥益 | -854 | -1,044 |
| 支払利息 | 416,064 | 422,555 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 29,705 | 55,114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,946 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -12,805 | -16,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,712 | -9,080 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,309 | -24,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 338,393 | -236,008 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,338 | 33,010 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,169 | 16,114 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,647 | -3,505 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 59,567 | 53,063 |
| その他 | -68 | － |
| 小計 | 7,538,471 | 6,896,965 |
| 利息の受取額 | 50 | 53 |
| 利息の支払額 | -416,564 | -413,483 |
| 法人税等の支払額 | -1,094 | -1,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,120,863 | 6,482,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,023,441 | -8,084,650 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -88,498 | -493,630 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 92,094 | 499,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,845 | -8,079,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 17,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,500,000 | -12,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,769,628 | 1,486,886 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -5,574,683 | -5,580,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,805,055 | 606,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,295,962 | -990,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,116,097 | 12,125,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
