森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,514,860 | 4,566,466 |
| 減価償却費 | 966,879 | 995,006 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,217 | 13,154 |
| 投資口交付費償却 | 48,664 | 48,664 |
| 受取利息 | -1,118 | -86 |
| 未払分配金除斥益 | -1,310 | -1,510 |
| 支払利息 | 414,727 | 412,555 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -36,584 | 1,630 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -323,694 | 431,471 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 9,219 | 14,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,390 | 12,981 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,385 | 28,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 403,057 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127,934 | -9,834 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,393 | -2,788 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -81,308 | -16,476 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -180,313 | 161,305 |
| その他 | 1,808 | -2,182 |
| 小計 | 5,478,372 | 7,056,053 |
| 利息の受取額 | 1,118 | 86 |
| 利息の支払額 | -414,056 | -413,226 |
| 法人税等の支払額 | -797 | -845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,064,636 | 6,642,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -46,711,614 | -266,574 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -235,994 | -479,825 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 2,259,814 | 808,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,687,794 | 62,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 22,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -2,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 3,971,823 |
| 投資口の発行による収入 | 23,685,265 | － |
| 分配金の支払額 | -3,927,446 | -4,493,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,057,818 | -2,521,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,434,660 | 4,183,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,873,917 | 15,057,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
