森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,980,324 | 3,617,725 |
| 減価償却費 | 837,243 | 892,290 |
| 投資法人債発行費償却 | 15,202 | 14,479 |
| 投資口交付費償却 | － | 27,253 |
| 受取利息 | -1,287 | -1,265 |
| 未払分配金除斥益 | -1,596 | -956 |
| 支払利息 | 616,077 | 564,689 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 18,872 | 4,156 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 67,754 | -403,028 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 15,353 | -14,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,921 | -10,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,804 | -20,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200,785 | -166,894 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,725 | 41,904 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,792 | 1,045 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 55,831 | 26,413 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,356 | -182,019 |
| その他 | 30 | 53 |
| 小計 | 4,848,895 | 4,390,105 |
| 利息の受取額 | 1,287 | 1,265 |
| 利息の支払額 | -632,552 | -568,671 |
| 法人税等の支払額 | -961 | -1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,216,668 | 3,821,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,870 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -108,542 | -29,227,037 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -446 | -904 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -14,502 | -61,079 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 22,914 | 1,231,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,576 | -28,061,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,022,000 | 22,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,022,000 | -17,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,969,527 | 1,981,879 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | -3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 25,923,627 |
| 分配金の支払額 | -2,797,354 | -2,976,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,827,827 | 26,929,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,288,264 | 2,689,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,984,868 | 16,674,166 |
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