森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,617,725 | 3,716,949 |
| 減価償却費 | 892,290 | 858,200 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,479 | 14,313 |
| 投資口交付費償却 | 27,253 | 27,253 |
| 受取利息 | -1,265 | -1,709 |
| 未払分配金除斥益 | -956 | -1,623 |
| 支払利息 | 564,689 | 485,398 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 4,156 | 2,738 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -403,028 | 403,028 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -14,133 | 6,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,723 | 150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,884 | 4,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,894 | 223,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,904 | 2,839 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,045 | 929 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,413 | 9,317 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -182,019 | -99,006 |
| その他 | 53 | － |
| 小計 | 4,390,105 | 5,653,245 |
| 利息の受取額 | 1,265 | 1,709 |
| 利息の支払額 | -568,671 | -514,271 |
| 法人税等の支払額 | -1,103 | -1,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,821,596 | 5,139,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,870 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -29,227,037 | -124,785 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -904 | -3,656 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -61,079 | -34,718 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 1,231,336 | 29,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,061,555 | -133,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 22,000,000 | 14,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000,000 | -14,700,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,981,879 | 4,968,145 |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,000,000 | -5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 25,923,627 | － |
| 分配金の支払額 | -2,976,250 | -3,614,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,929,256 | -3,646,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,689,297 | 1,359,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,674,166 | 18,034,073 |
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