森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,716,949 | 3,928,615 |
| 減価償却費 | 858,200 | 853,221 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,313 | 13,569 |
| 投資口交付費償却 | 27,253 | 27,253 |
| 受取利息 | -1,709 | -1,599 |
| 未払分配金除斥益 | -1,623 | -869 |
| 支払利息 | 485,398 | 432,415 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,738 | -4,066 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 403,028 | -96,412 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 6,049 | 4,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150 | -352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,842 | 8,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 223,573 | -257,464 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,839 | 38,901 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 929 | -4,310 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,317 | -22,346 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -99,006 | -88,533 |
| その他 | － | 76 |
| 小計 | 5,653,245 | 4,830,603 |
| 利息の受取額 | 1,709 | 1,599 |
| 利息の支払額 | -514,271 | -431,009 |
| 法人税等の支払額 | -1,361 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,139,322 | 4,400,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -124,785 | -12,201,221 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -3,656 | － |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -34,718 | -176,807 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 29,777 | 626,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,381 | -11,751,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,700,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,700,000 | -15,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,968,145 | 4,970,206 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | -5,000,000 |
| 分配金の支払額 | -3,614,179 | -3,714,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,646,033 | -1,244,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,359,907 | -8,594,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,034,073 | 9,439,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
