森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,798,156 | 2,980,324 |
| 減価償却費 | 811,127 | 837,243 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,235 | 15,202 |
| 投資口交付費 | 31,128 | － |
| 受取利息 | -1,186 | -1,287 |
| 未払分配金除斥益 | -7,847 | -1,596 |
| 支払利息 | 704,195 | 616,077 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 30,751 | 18,872 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,230 | 67,754 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 4,592 | 15,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,263 | 11,921 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,889 | 14,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,692 | 200,785 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87,653 | 21,725 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,792 | -1,792 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -769 | 55,831 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -165,238 | -2,356 |
| その他 | 7,374 | 30 |
| 小計 | 4,362,072 | 4,848,895 |
| 利息の受取額 | 1,186 | 1,287 |
| 利息の支払額 | -722,898 | -632,552 |
| 法人税等の支払額 | -1,027 | -961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,639,332 | 4,216,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -22,065,808 | -108,542 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -446 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -24,894 | -14,502 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 1,020,814 | 22,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,069,888 | -100,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25,500,000 | 13,022,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,062,500 | -13,022,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 4,969,527 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 11,333,422 | － |
| 分配金の支払額 | -2,430,394 | -2,797,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,340,528 | -2,827,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 909,972 | 1,288,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,696,604 | 13,984,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
