森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,433,136 | 2,798,156 |
| 減価償却費 | 727,293 | 811,127 |
| 投資法人債発行費償却 | 17,558 | 16,235 |
| 投資口交付費 | 38,699 | 31,128 |
| 受取利息 | -840 | -1,186 |
| 未払分配金除斥益 | -2,230 | -7,847 |
| 支払利息 | 700,519 | 704,195 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -447 | 30,751 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,164 | 48,230 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -10,709 | 4,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -792 | 1,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,989 | 26,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,902 | -22,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 111,736 | 87,653 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,267 | -7,792 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,233 | -769 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -28,122 | -165,238 |
| その他 | -7,229 | 7,374 |
| 小計 | 3,903,014 | 4,362,072 |
| 利息の受取額 | 840 | 1,186 |
| 利息の支払額 | -704,090 | -722,898 |
| 法人税等の支払額 | -979 | -1,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,198,785 | 3,639,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -15,415,551 | -22,065,808 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -4,826,500 | － |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -92,181 | -24,894 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 742,187 | 1,020,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,592,045 | -21,069,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,478,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,478,000 | 25,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -15,062,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,969,110 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 10,916,798 | 11,333,422 |
| 分配金の支払額 | -2,122,893 | -2,430,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,700,516 | 18,340,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,307,256 | 909,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,786,631 | 12,696,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
