森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,123,827 | 2,433,136 |
| 減価償却費 | 672,023 | 727,293 |
| 投資法人債発行費償却 | 17,556 | 17,558 |
| 投資口交付費 | － | 38,699 |
| 受取利息 | -866 | -840 |
| 未払分配金除斥益 | -2,178 | -2,230 |
| 支払利息 | 741,282 | 700,519 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 825 | -447 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -81,746 | -34,164 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 9,028 | -10,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,349 | -792 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,639 | -36,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,872 | -20,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,189 | 111,736 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,069 | 9,267 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,211 | 7,233 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -13,316 | -28,122 |
| その他 | 140 | -7,229 |
| 小計 | 3,339,245 | 3,903,014 |
| 利息の受取額 | 866 | 840 |
| 利息の支払額 | -787,361 | -704,090 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,551,856 | 3,198,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -47,706 | -15,415,551 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -4,826,500 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -672,226 | -92,181 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 109,323 | 742,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,609 | -19,592,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | -3,478,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500,000 | 13,478,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,062,500 | -62,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,963,659 | 4,969,110 |
| 投資法人債の償還による支出 | -7,000,000 | -5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 10,916,798 |
| 分配金の支払額 | -2,014,508 | -2,122,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,113,349 | 18,700,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,102 | 2,307,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,651,478 | 9,479,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,479,375 | 11,786,631 |
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