森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,120,263 | 2,123,827 |
| 減価償却費 | 658,512 | 672,023 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,287 | 17,556 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6,813 | － |
| 受取利息 | -976 | -866 |
| 未払分配金除斥益 | -2,502 | -2,178 |
| 支払利息 | 808,822 | 741,282 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -605 | 825 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 83,882 | -81,746 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -35,664 | 9,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 797 | -1,349 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,350 | -15,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,559 | -70,872 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101,606 | -3,189 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -629 | -7,069 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,912 | -29,211 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -45,273 | -13,316 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 25,332,951 | － |
| その他 | 40 | 140 |
| 小計 | 29,070,696 | 3,339,245 |
| 利息の受取額 | 976 | 866 |
| 利息の支払額 | -821,748 | -787,361 |
| 法人税等の支払額 | -982 | -894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,248,941 | 2,551,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -18,525,271 | -47,706 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -7,415,731 | － |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | -2,022,994 | -672,226 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 2,181,982 | 109,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,782,014 | -610,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,478,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,500,000 | -5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,722,000 | 17,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,812,500 | -13,062,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 6,963,659 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -7,000,000 |
| 分配金の支払額 | -1,994,379 | -2,014,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,106,879 | -2,113,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,047 | -172,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,291,430 | 9,651,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,651,478 | 9,479,375 |
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