森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,997,140 | 2,120,263 |
| 減価償却費 | 648,058 | 658,512 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,287 | 16,287 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,605 | -6,813 |
| 受取利息 | -988 | -976 |
| 未払分配金除斥益 | -648 | -2,502 |
| 支払利息 | 837,021 | 808,822 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 20,352 | -605 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -83,882 | 83,882 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -116,533 | -35,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,704 | 797 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 229,729 | 10,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,632 | 53,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 196,982 | 101,606 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -202,199 | -629 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,436 | -23,912 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -116,736 | -45,273 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 35,678,698 | 25,332,951 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 90 | － |
| その他 | 1,183 | 40 |
| 小計 | 39,024,177 | 29,070,696 |
| 利息の受取額 | 988 | 976 |
| 利息の支払額 | -881,902 | -821,748 |
| 法人税等の支払額 | -973 | -982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,142,289 | 28,248,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -36,074,543 | -18,525,271 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -7,415,731 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,076,289 | -2,022,994 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,294,056 | 2,181,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,856,777 | -25,782,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,000,000 | 3,478,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,000,000 | -11,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000,000 | 22,722,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,112,500 | -14,812,500 |
| 分配金の支払額 | -1,931,716 | -1,994,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,044,216 | -2,106,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,296 | 360,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,050,134 | 9,291,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,291,430 | 9,651,478 |
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