森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,934,674 | 1,997,140 |
| 減価償却費 | 670,782 | 648,058 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,287 | 16,287 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 8,418 | -1,605 |
| 受取利息 | -1,149 | -988 |
| 未払分配金除斥益 | -2,032 | -648 |
| 支払利息 | 861,294 | 837,021 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,542 | 20,352 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -83,882 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 30,716 | -116,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,876 | -2,704 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,041 | 229,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -233,691 | -52,632 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -153,959 | 196,982 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 234,071 | -202,199 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40,543 | -23,436 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 118,291 | -116,736 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 15,877,281 | 35,678,698 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 210 | 90 |
| その他 | 185 | 1,183 |
| 小計 | 19,405,299 | 39,024,177 |
| 利息の受取額 | 1,149 | 988 |
| 利息の支払額 | -872,683 | -881,902 |
| 法人税等の支払額 | -883 | -973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,532,882 | 38,142,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -16,832,549 | -36,074,543 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,390,190 | -2,076,289 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,359,062 | 2,294,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,864,289 | -35,856,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,500,000 | 18,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,010,000 | -18,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,112,500 | -22,112,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,972,870 | － |
| 分配金の支払額 | -1,839,044 | -1,931,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,488,674 | -2,044,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,820,080 | 241,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,870,215 | 9,050,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,050,134 | 9,291,430 |
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