森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,840,886 | 1,934,674 |
| 減価償却費 | 699,502 | 670,782 |
| 創立費償却 | 5,111 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 11,888 | 16,287 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,418 |
| 受取利息 | -3,442 | -1,149 |
| 未払分配金除斥益 | -1,128 | -2,032 |
| 支払利息 | 878,788 | 861,294 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 5,726 | -1,542 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 67,217 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 677 | 30,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,690 | 1,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -285 | 3,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 324,600 | -233,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -174,673 | -153,959 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -256,402 | 234,071 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,290 | 40,543 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -69,225 | 118,291 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 21,451,382 | 15,877,281 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 128 | 210 |
| その他 | 515 | 185 |
| 小計 | 24,766,668 | 19,405,299 |
| 利息の受取額 | 3,442 | 1,149 |
| 利息の支払額 | -896,654 | -872,683 |
| 法人税等の支払額 | -997 | -883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,872,457 | 18,532,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,095,341 | -323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375 | -287 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -48,206 | -16,832,549 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,565,923 | -1,390,190 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 755,652 | 1,359,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,954,194 | -16,864,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | 11,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | -3,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,112,500 | -15,112,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 4,972,870 |
| 分配金の支払額 | -1,516,994 | -1,839,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,629,494 | -3,488,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711,231 | -1,820,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,581,446 | 10,870,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,870,215 | 9,050,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
