森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,523,745 | 1,840,886 |
| 減価償却費 | 747,463 | 699,502 |
| 創立費償却 | 5,111 | 5,111 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,515 | 11,888 |
| 投資口交付費 | 70,736 | － |
| 受取利息 | -2,291 | -3,442 |
| 未払分配金除斥益 | -2,430 | -1,128 |
| 支払利息 | 868,892 | 878,788 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,296 | 5,726 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -63,630 | 67,217 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -14,705 | 677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,539 | 2,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,027 | -285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,118 | 324,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -957 | -174,673 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,818 | -256,402 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,620 | -17,290 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 144,499 | -69,225 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 21,451,382 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 128 |
| その他 | 966 | 515 |
| 小計 | 3,292,427 | 24,766,668 |
| 利息の受取額 | 2,291 | 3,442 |
| 利息の支払額 | -871,860 | -896,654 |
| 法人税等の支払額 | -1,014 | -997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,421,842 | 23,872,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,325,382 | -22,095,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,522 | -375 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -46,306 | -48,206 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -445 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 454,440 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -787,420 | -1,565,923 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 569,844 | 755,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,137,792 | -22,954,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,010,000 | 5,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,060,000 | -5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,112,500 | -13,112,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | 9,947,228 | － |
| 投資口の発行による収入 | 14,568,784 | － |
| 分配金の支払額 | -1,726,674 | -1,516,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,626,838 | -1,629,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,910,888 | -711,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,670,558 | 11,581,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,581,446 | 10,870,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
