森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,729,508 | 1,523,745 |
| 減価償却費 | 716,821 | 747,463 |
| 創立費償却 | 5,111 | 5,111 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,130 | 8,515 |
| 投資口交付費 | － | 70,736 |
| 受取利息 | -5,709 | -2,291 |
| 未払分配金除斥益 | － | -2,430 |
| 支払利息 | 890,824 | 868,892 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 13,590 | -4,296 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,587 | -63,630 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -38,016 | -14,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,472 | -2,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -343 | 1,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,499 | -33,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,255 | -957 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 216,157 | 22,818 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -150,560 | 22,620 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -224,245 | 144,499 |
| その他 | 1,760 | 966 |
| 小計 | 3,016,158 | 3,292,427 |
| 利息の受取額 | 7,274 | 2,291 |
| 利息の支払額 | -915,315 | -871,860 |
| 法人税等の支払額 | -1,009 | -1,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,107,108 | 2,421,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -10,325,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,814 | -2,522 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -111,128 | -46,306 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -445 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 454,440 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,089,193 | -787,420 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 395,873 | 569,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,262 | -10,137,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,440,000 | 3,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,880,000 | -5,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,050,000 | -10,112,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 9,947,228 |
| 投資口の発行による収入 | － | 14,568,784 |
| 分配金の支払額 | -2,023,685 | -1,726,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,013,685 | 10,626,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,112,839 | 2,910,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,783,398 | 8,670,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,670,558 | 11,581,446 |
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