森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,027,012 | 1,729,508 |
| 減価償却費 | 740,587 | 716,821 |
| 創立費償却 | 5,111 | 5,111 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,130 | 5,130 |
| 受取利息 | -13,341 | -5,709 |
| 支払利息 | 846,544 | 890,824 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,649 | 13,590 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 363,741 | -3,587 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -2,824 | -38,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,259 | 1,472 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,531 | -343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148,003 | -111,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,338 | -30,255 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,473 | 216,157 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,384 | -150,560 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 70,081 | -224,245 |
| その他 | 985 | 1,760 |
| 小計 | 4,194,904 | 3,016,158 |
| 利息の受取額 | 13,626 | 7,274 |
| 利息の支払額 | -844,742 | -915,315 |
| 法人税等の支払額 | -812 | -1,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,362,976 | 2,107,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,814 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -84,423 | -111,128 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -520 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -704,347 | -1,089,193 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 604,821 | 395,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,469 | -206,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 8,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | -12,880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 26,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,050,000 |
| 分配金の支払額 | -2,172,570 | -2,023,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,172,570 | -5,013,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,936 | -3,112,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,377,462 | 11,783,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,783,398 | 8,670,558 |
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