森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,179,989 | 2,027,012 |
| 減価償却費 | 706,782 | 740,587 |
| 創立費償却 | 5,111 | 5,111 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,130 | 5,130 |
| 投資口交付費 | 20,297 | － |
| 受取利息 | -15,831 | -13,341 |
| 支払利息 | 750,510 | 846,544 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -7,351 | -2,649 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -323,784 | 363,741 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -215 | -2,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,710 | -2,259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,944 | 2,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -293 | 148,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 969 | 46,338 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,515 | -45,473 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -115,247 | 5,384 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -167,178 | 70,081 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 265,756 | － |
| その他 | -2,324 | 985 |
| 小計 | 3,328,601 | 4,194,904 |
| 利息の受取額 | 14,731 | 13,626 |
| 利息の支払額 | -669,100 | -844,742 |
| 法人税等の支払額 | -1,608 | -812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,672,623 | 3,362,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -43,002,162 | -84,423 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -520 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,436,098 | 604,821 |
| 信託預り敷金及び保証金の支出 | -277,755 | -704,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,843,819 | -784,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | -10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 14,700,000 | － |
| 投資口交付費の支出 | -20,297 | － |
| 分配金の支払額 | -1,833,257 | -2,172,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,846,444 | -2,172,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,751 | 405,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,702,213 | 11,377,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,377,462 | 11,783,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
