森ヒルズリート投資法人（3234）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,837,242 | 2,179,989 |
| 減価償却費 | 602,293 | 706,782 |
| 創立費償却 | 5,111 | 5,111 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,130 | 5,130 |
| 投資口交付費 | － | 20,297 |
| 受取利息 | -16,132 | -15,831 |
| 支払利息 | 564,066 | 750,510 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,771 | -7,351 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,956 | -323,784 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 14,055 | -215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,138 | 2,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,481 | -4,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,331 | -293 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,136 | 969 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,231 | 28,515 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,016 | -115,247 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -661 | -167,178 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 265,756 |
| その他 | 3,102 | -2,324 |
| 小計 | 3,036,386 | 3,328,601 |
| 利息の受取額 | 18,214 | 14,731 |
| 利息の支払額 | -546,310 | -669,100 |
| 法人税等の支払額 | -4,294 | -1,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,503,995 | 2,672,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -16,663,710 | -43,002,162 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -5,500 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の収入 | 1,232,988 | 1,436,098 |
| 信託預り敷金及び保証金の支出 | -614,210 | -277,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,050,432 | -41,843,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 44,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 14,700,000 |
| 投資口交付費の支出 | － | -20,297 |
| 分配金の支払額 | -1,837,184 | -1,833,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,162,815 | 38,846,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,621 | -324,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,085,834 | 11,702,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,702,213 | 11,377,462 |
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